สาเหตุที่ดัชนี Nikkei 225 ร่วงลง 2.12% ในวันที่ 30 ตุลาคม 2569 โดยปิดที่ 63,290 เยน

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569 ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 63,290.11 เยน ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ลดลง 1,369.36 เยน (2.12%) จากวันทำการก่อนหน้า นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบสี่วันทำการ โดยดัชนีลดลงไปอยู่ที่ 62,711.42 เยนในช่วงเช้า ตลาดได้รับผลกระทบจากการลดลงของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ในวันก่อนหน้า รวมถึงการขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น เนื่องจากความกังวลว่าการลงทุนมหาศาลใน AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะสร้างผลกำไรได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การลดลง 2.12% ทั้งหมดนั้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยข่าวเพียงเรื่องเดียว

ราคาปิดและการเคลื่อนไหวของราคาดัชนี Nikkei 225 ในวันที่ 30 ตุลาคม

ตัวเลขดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลดัชนีของนิกเคอิ ราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า คือวันที่ 29 อยู่ที่ 64,659.47 เยน ในวันที่ 30 แรงขายมีมากกว่าราคาปิดตั้งแต่เปิดตลาด และหลังจากแตะระดับต่ำสุดของวันเวลา 10:53 น. (โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) ราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยก่อนปิดตลาด

นี่ คือ ราคาปิด ณ วันที่ 30 ตุลาคมไม่ใช่ราคาปัจจุบันแบบเรียลไทม์ การซื้อขายหุ้นแบบปกติในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวสิ้นสุดลงเวลา 15:30 น. (JST, UTC+09:00) ในวันเดียวกัน ซึ่งตรงกับเวลา 06:30 น. (UTC) ในวันเดียวกันตามเวลาสากลเชิงพิกัด ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ใช้เวลาออมแสงสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของดัชนี Nikkei 225 ได้ใน สรุปรายวัน และข้อมูลย้อนหลัง ของ Nikkei สำหรับวันที่ 30 ตุลาคม 2026

ทำไมราคาถึงลดลง 2.12%?

การลดลงของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์กำลังส่งผลกระทบ

ก่อนที่ตลาดโตเกียวจะเปิดทำการในวันที่ 30 ตุลาคม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้ปรับตัวลงในการซื้อขายปกติในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นอกจากนี้ มีรายงานว่าผลประกอบการที่ Amazon และ Intel เปิดเผยหลังปิดตลาดในวันที่ 29 (ตามเวลาสหรัฐฯ) ทำให้ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทลดลงในการซื้อขายหลังปิดตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นด้วย ความกังวลเกี่ยวกับเงินลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผลกำไรของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโตเกียว

ลำดับเหตุการณ์มีความสำคัญ การปิดตลาดโตเกียวในวันที่ 30 ตุลาคมนั้น อธิบายได้จากข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายปกติและการซื้อขายหลังเวลาทำการในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 29 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทราบกันอยู่แล้ว ณ จุดนั้น ไม่ใช่จากผลการซื้อขายปกติในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 30 ซึ่งเริ่มต้นหลังจากตลาดโตเกียวปิดทำการเหตุการณ์ในวันนั้น รวมถึงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมตลาดสามารถพบได้ในรายงานตลาดโตเกียวของรอยเตอร์ ฉบับวันที่ 30 ตุลาคม

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่มีราคาสูงฉุดดัชนีลง

ดัชนี Nikkei 225 ไม่ได้คำนวณน้ำหนักตามมูลค่าตลาดเพียงอย่างเดียว แต่คำนวณจากราคาหุ้น ดังนั้น หากหุ้นที่มีผลกระทบมากต่อดัชนีร่วงลง การลดลงโดยรวมก็จะดูมากขึ้นตามไปด้วย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในวันนั้น หุ้น Advantest ร่วงลงประมาณ 5.9% หุ้น Tokyo Electron ร่วงลงประมาณ 5.2% หุ้น Ibiden ร่วงลงประมาณ 15.2% หุ้น Lasertec ร่วงลงประมาณ 8.8% และหุ้น SoftBank Group ร่วงลงประมาณ 6% การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความกังวลเกี่ยวกับภาคส่วน AI และเซมิคอนดักเตอร์ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดโตเกียวอย่างไร

อย่างไรก็ตาม แม้จะรวมผลรวมการลดลงของหุ้นรายตัวแล้ว ก็จะไม่เท่ากับการลดลง 2.12% ของดัชนีนิกเกอิโดยเฉลี่ย ผลกระทบที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับน้ำหนักและวิธีการคำนวณของดัชนี คุณต้องดูภาพรวมดัชนีนิกเกอิ วิธีการคำนวณและสรุปรายวันเพื่อแยกแยะระหว่างจำนวนหุ้นที่ลดลงและผลกระทบต่อดัชนี

การตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นสาเหตุหลักหรือไม่?

ในวันเดียวกันคือวันที่ 30 ตุลาคม ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประกาศในการประชุมนโยบายการเงินว่า จะคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ประมาณ 1.25% และปรับอัตราการขาย ETF (กองทุนรวมดัชนี) แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีความสำคัญต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่น แต่การลดลงอย่างรวดเร็วในวันนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก่อนการประกาศของ BOJ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ปฏิกิริยาของตลาดต่อการตรึงอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการขาย ETF นั้นค่อนข้างจำกัด จึงไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาว่าการตัดสินใจของ BOJ เพียงอย่างเดียวเป็นสาเหตุโดยตรงของการลดลง 2.12% รายละเอียดของการประกาศ สามารถดูได้ในเอกสารการประชุมนโยบายการเงินปี 2026 ของ BOJ

การที่ดัชนีนิกเคอิร่วงลงอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงการลดลงของตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยรวมหรือไม่?

โดยสรุปแล้ว นี่อาจไม่ใช่กรณีเสมอไป ดัชนี TOPIX (ดัชนีราคาหุ้นโตเกียว) ปิดที่3,965.07 จุดในวันเดียวกัน ลดลง 38.21 จุด (0.95%) จากวันทำการก่อนหน้า ความแตกต่างของขนาดการลดลงเมื่อเทียบกับการลดลง 2.12% ของดัชนี Nikkei 225 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของดัชนีและผลกระทบของหุ้นแต่ละตัวเป็นปัจจัยสำคัญ สามารถตรวจสอบมูลค่าสุดท้ายของ TOPIX ได้จากข้อมูลดัชนีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (JPX)

จากรายงานของนิกเคอิ พบว่าจากหุ้น 225 ตัวที่จดทะเบียนในวันที่ 30 มี 105 ตัวที่ราคาเพิ่มขึ้น และ 120 ตัวที่ราคาลดลง แม้ว่าจะมีหุ้นที่ราคาลดลงมากกว่า แต่ก็ไม่ใช่ว่าหุ้นทุกตัวจะราคาตก หุ้นในกลุ่มธุรกิจภายในประเทศและบันเทิงบางแห่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเนื่องจากรายงานผลประกอบการที่ดี ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่า "ดัชนีนิกเคอิเฉลี่ยลดลงมากกว่า 2%" จึงควรตีความแยกต่างหากจากการสรุปว่า "การประเมินมูลค่าโดยรวมของบริษัทญี่ปุ่นแย่ลงอย่างสม่ำเสมอ"

ในการทำธุรกรรมครั้งต่อไป ฉันควรตรวจสอบอะไรบ้าง?

เมื่อพิจารณาราคาปิดตลาดในวันที่ 30 การตรวจสอบว่าการลดลงของราคาเกิดขึ้นเฉพาะในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งนั้นมีประโยชน์มากกว่าการพยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในวันทำการซื้อขายถัดไป ลำดับการตรวจสอบมีดังนี้:

• การเปรียบเทียบดัชนี:ความแตกต่างของอัตราการลดลงระหว่างดัชนี Nikkei 225 และ TOPIX จะแคบลงหรือไม่? หากความแตกต่างมีมาก เราจะติดตามผลกระทบของหุ้นที่มีน้ำหนักมากในดัชนีต่อไป
• หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่:มีความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในราคาหุ้นของ Advantest, Tokyo Electron และบริษัทอื่นๆ รวมถึงรายงานผลประกอบการและการคาดการณ์การลงทุนของบริษัทหรือไม่?
• ความแตกต่างของเวลาเมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ:สิ่งต่อไปที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ คือ ข้อมูลนั้นออกมาหลังจากราคาปิดของตลาดโตเกียวในวันที่ 30 ได้รับการสรุปแล้วหรือไม่
• นโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน:ติดตามข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเผยแพร่และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน และหลีกเลี่ยงการสับสนระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันถัดไป

สิ่งที่ได้รับการยืนยันสำหรับวันที่ 30 ตุลาคม คือ ดัชนี Nikkei 225 ปิดที่ 63,290.11 เยน ลดลง 2.12% จากวันทำการก่อนหน้า ปัจจัยสำคัญที่สุดคือการขายหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ และการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในวันนั้น เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต เราจึงจะประเมินโดยการเปรียบเทียบค่าดัชนีสุดท้าย การมีส่วนร่วมของหุ้นแต่ละตัว และช่วงเวลาของเหตุการณ์ข่าว